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天然氣需求猛增 燃氣股“旺季更旺”

所屬欄目: 要聞資訊    發布時間: 2018-10-12   文章來源:

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隨著冬季不斷臨近,天氣漸涼,天然氣需求強勁增長,天然氣價格在冬,天采暖季再度迎來漲價潮。天然氣行業的高增長無疑也為上市公司的業績形成推動,同時也助推燃氣股 旺季更旺 。

我國進入 天然氣時代

隨著冬季不斷臨近,越來越多的扶持政策和新增氣源投入市場,這些因素的共同作用或將把中國推入一個嶄新的 天然氣時代 。《天然氣發展 十三五 規劃》、《加快推進天然氣利用的意見》等政策也提出了一系列的天然氣發展目標,明確提出把天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一。具體來看,截至2020年,天然氣在一次能源消費結構中的占比將達到10%左右。

今年,國內的天然氣消費量仍會是快速發展的一年。國家能源局近日發布的《中國天然氣發展報告2018》稱,2018年我國天然氣預計表觀消費量在2710億立方米左右,同比增加13.5%。但據多家券商研究機構預計,2018全年我國仍然存在較大的天然氣供需缺口。目前中國投運的LNG接收站接近20座,從北到南分布在中國沿海,算上即將投產的接收站,今年內或將會有接近6341萬噸/年的接受能力。

無論是全球能源轉型還是能源轉型調整,天然氣都將在很長時期內發揮重要的作用。正如國內券商所預測的,未來十年內,國內天然氣需求量將持續增長,截至2030年天然氣消費量有望達到6000億立方米。

《投資快報》記者注意到,受煤改氣政策驅動,天然氣消費從之前的緩慢復蘇變成迅猛增加態勢。公開數據顯示,2018年上半年國內天然氣產量接近800億立方米,同比增長近5%。而前7月,天然氣表觀消費量就已超過1557億立方米,同比增長16.9%。在前三季度各用氣行業需求快速增長的情況下,疊加四季度采暖用氣需求,全國范圍內天然氣需求持續擴大。

天然氣 旺季更旺

和以往遭遇的 氣荒 不同的是,此次三大油公司除按自身計劃實現保供外,合作置換天然氣資源變得愈加重要。為了保證天然氣供應,中石化、中石油和中海油將建立上游企業互保互供機制,共同研究多氣源用戶冬季供氣方案。下一步國家相關部門仍在推動其他管線的互聯互通,更好應對今年以及后期冬季天然氣供應的增長。

《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》首次提出,建立天然氣多元化海外供應體系。其中,加大LNG進口是主要舉措之一。由于存儲運輸越來越方便,進口LNG的發展速度已經超過管道氣。僅就中國石化而言,則將加大LNG現貨資源采購,進口資源量將達到上限,保證采暖期青島和天津兩座LNG接收站滿負荷運行。除此之外,中俄液化天然氣合作的亞馬爾項目,以及中石化參與投資的阿拉斯加項目,也都將成為天然氣供應的重要力量。數據顯示,2017年我國天然氣對外依存度接近40%,今年上半年已達到44%。

今年前8個月,中國天然氣進口增速近40%,中國需求的猛增成為推動市場上行的最重要因素。而按照15%增速計算,2018年,天然氣需求量將超過2787億立方米,增長近370億立方米。業界分析普遍指出,2018年我國天然氣市場淡季不淡,預計 旺季更旺 的行情即將當來。同時,由于需求端的強勁增長,天然氣價格在冬季采暖季有望再度迎來漲價潮。

數據顯示,9月初液化天然氣均價為3663.75元/噸,9月18日液化天然氣價格為當月最高點4622.50元/噸。9月份,國內液化天然氣均價為4031.25元/噸,LNG價格整體上漲10.03%,同比上漲21.47%。據10月8日,上。海石油天然氣交易中心的液化天然氣價格達到了4613元/噸,突破去年 氣荒 時創下的高點(4400元/噸)。

資金追捧燃氣股

10月9日,在A股市場震蕩調整的過程中,天然氣板塊飆升3.02%,相關概念股異軍突起,交易活躍,備受場內資金關注。其中,常寶股份(8.14%)、東方環宇(7%)、新潮能源(6.85%)、廣匯能源(5.96%)、中曼石油(5.9%)、新天然氣(5.57%)、博邁科(5.17%)和泰山石油(5.15%)等個股當日漲幅均在5%以上。10月10日,天然氣板塊異動,金鴻控股漲停(000669),貴州燃氣(600903)、新疆浩源(002700)、長春燃氣(600333)等個股也大幅上漲。

場內大單資金的追捧也為相關概念股上漲提供動能。根據統計發現,10月9日,天然氣板塊整體大單資金凈流入達1362.08萬元。其中,廣匯能源(11292.9萬元)、杰瑞股份(2691.5萬元)、東方環宇(2553.2萬元)、惠博普(1681.1萬元)、招商輪船(1676.04萬元)、東旭藍天(1513.7萬元)、百川能源(1423.6萬元)、深圳燃氣(1286.02萬元)和中曼石油(1121.9萬元)等9只個股大單資金凈流入均在1000萬元以上,合計吸金2.5億元。

股價上漲的另一個動能來自于良好的基本面。分析人士認為,短期看,國內天然氣產量無法滿足高速增長的需求,量價齊升利好進口液化天然氣(LNG)領域。中信建投羅婷團隊預測,2018年全年天然氣供給存在約150億立方米左右缺口。具體來看,占比天然氣消費量近2/3的國產天然氣,依然是冬季天然氣的主要來源。而冬夏的天然氣消費差距繼續提升,民用天然氣使用量明顯增加,天然氣的主要保供壓力仍然來自于低溫天氣時保證民用天然氣的消費。

天然氣行業高增長

天然氣行業的高增長無疑對上市公司的業績形成推動。據統計,在87家天然氣概念股中,今年中報凈利潤實現同比增長的個股達60只,占比近七成。另據統計發現,在已發布三季報業績預告的33家天然氣行業上市公司中,有21家公司業績預喜,占比逾六成。其中,易世達(1991.6%)、杰瑞股份(650%)、國創高新(557.9%)、廣匯能源(429%)、常寶股份(317%)、杭氧股份(150%)和東方電熱(120%)等7只個股三季報凈利潤均有望同比翻番。

在下游需求高速增長、儲氣能力不足、淡旺季價差拉大的背景下,銀河證券認為,市場化定價機制的非常規氣和進口LNG均存在較大獲利空間。而補貼延續及稅費返還政策進一步利好非常規氣開采和LNG接收站運營業務。

投資策略方面,平安證券建議,從產業鏈的不同環節來看,國內天然氣的投資機會存在于三方面:首先,上游勘探開采生產環節將受益于國內天然氣高速增長以及國際油氣價格的上漲。預計今年下半年開始國內油氣公司的陸地和海上油田勘探開發會強化,其資本支出釋放會提速。其次,中游管道天然氣的輸配和LNG的進口將受益于國內天然氣需求增速帶來的輸送和儲運量的提升。建議關注中國石化、陜天然氣、廣匯能源、新奧股份。第三,下游的燃氣業務受益于中國能源結構調整、環保政策推進、城鎮化率提升、居民燃氣和工業鍋爐煤改氣工程、集中式和分布式燃氣發電、LNG和CNG汽車的高速擴張。建議關注百川能源、深圳燃氣。

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